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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 413.00 | 10 354.00 | 8 058.00 | 18 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 585.00 | 10 354.00 | 1 006 231.00 | 1 016 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 404 248.00 | 60 423.00 | 343 825.00 | 404 248.00 |
CF Disponibilités | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 977.00 | 60 423.00 | 488 554.00 | 548 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 562.00 | 70 777.00 | 1 494 785.00 | 1 565 562.00 |
CU Autres participations | 993 038.00 | | 993 038.00 | 993 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 608 444.00 | | | 608 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DL TOTAL (I) | 853 156.00 | | | 853 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 864.00 | | | 205 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 628.00 | | | 641 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 785.00 | | | 1 494 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 041.00 | | | 433 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 194.00 | | | 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 818.00 | | 4 124.00 | 1 014 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 1 016 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 18 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | 4 124.00 | 16 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 172.00 | | | 995 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 2 292.00 | 2 357.00 | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 2 292.00 | 2 357.00 | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 891.00 | 7 417.00 | 4 473.00 | 11 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VC Groupe et associés | 376 020.00 | | 376 020.00 | 376 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 864.00 | 64 440.00 | 141 424.00 | 205 864.00 |
VI Groupe et associés | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 685.00 | 82 530.00 | 378 154.00 | 460 685.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 628.00 | 179 037.00 | 145 897.00 | 641 628.00 |