| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 40 433.00 | 4.00 | 40 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 437.00 | 40 433.00 | 4.00 | 40 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 844.00 | 40 433.00 | 60 411.00 | 100 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 287 520.00 | 287 520.00 | | 287 520.00 |
DH Report à nouveau | -250 768.00 | -304 327.00 | | -250 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 201.00 | 53 559.00 | | -85 201.00 |
DL TOTAL (I) | -19 650.00 | 65 551.00 | | -19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 543.00 | 23 938.00 | | 68 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 2 889.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 11 441.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 062.00 | 38 268.00 | | 80 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 411.00 | 103 819.00 | | 60 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 699.00 | 31 166.00 | | 42 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 40 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 40 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 283.00 | 507.00 | 4 357.00 | 44 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | 507.00 | 4 357.00 | 44 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 580.00 | 30 217.00 | 37 363.00 | 67 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 062.00 | 42 699.00 | 37 363.00 | 80 062.00 |