| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 640 190.00 | | 2 640 190.00 | 2 640 190.00 |
AB Frais d’établissement | 623 465.00 | 461 013.00 | 162 452.00 | 623 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 917.00 | 166 352.00 | 55 565.00 | 221 917.00 |
AN Terrains | 44 889 760.00 | 18 100 755.00 | 26 789 005.00 | 44 889 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505 308.00 | 4 328 909.00 | 6 176 399.00 | 10 505 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 545.00 | 430 663.00 | 190 881.00 | 621 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 661 291.00 | | 53 661 291.00 | 53 661 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 836.00 | | 314 836.00 | 314 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 088 121.00 | 23 487 693.00 | 87 600 428.00 | 111 088 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 864.00 | | 2 649 864.00 | 2 649 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915 373.00 | 93 552.00 | 8 821 820.00 | 8 915 373.00 |
BZ Autres créances | 13 024 072.00 | | 13 024 072.00 | 13 024 072.00 |
CF Disponibilités | 3 985 315.00 | | 3 985 315.00 | 3 985 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 777 090.00 | 93 552.00 | 28 683 537.00 | 28 777 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 505 401.00 | 23 581 245.00 | 118 924 156.00 | 142 505 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 020 000.00 | | | 7 020 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 011 163.00 | 28 011 163.00 | | 28 011 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 860.00 | 528 769.00 | | 649 860.00 |
DH Report à nouveau | 12 279 035.00 | 9 978 305.00 | | 12 279 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 648.00 | 2 421 821.00 | | 1 407 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 863 898.00 | 25 148 665.00 | | 24 863 898.00 |
DL TOTAL (I) | 67 211 604.00 | 66 088 723.00 | | 67 211 604.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 420 728.00 | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 743.00 | 361 481.00 | | 663 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 243.00 | 782 209.00 | | 728 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 370 330.00 | 716 525.00 | | 15 370 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 986.00 | 210 528.00 | | 213 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 8 887.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 275.00 | 1 055 683.00 | | 1 245 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 703.00 | 3 427 034.00 | | 2 392 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 442.00 | 4 048 403.00 | | 1 230 442.00 |
EA Autres dettes | 64 100.00 | 120 270.00 | | 64 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 460 500.00 | 27 200 033.00 | | 30 460 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 984 309.00 | 36 787 363.00 | | 50 984 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 924 156.00 | 103 658 295.00 | | 118 924 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 667 433.00 | 36 200 995.00 | | 35 667 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 797 520.00 | | 19 797 520.00 | 19 797 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 797 520.00 | | 19 797 520.00 | 19 797 520.00 |
FM Production stockée | | | -6 206 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 743.00 | |
GE Autres charges | | | 828 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 751.00 | 661 032.00 | | 675 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 751.00 | 661 032.00 | | 675 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 29 831.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 29 831.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 359.00 | 631 202.00 | | 674 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 067.00 | 751 832.00 | | 300 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 976.00 | 17 768 756.00 | | 16 192 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 328.00 | 15 346 935.00 | | 14 785 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 648.00 | 2 421 821.00 | | 1 407 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 097 165.00 | | 34 009 471.00 | 77 097 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 465.00 | | | 623 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 515.00 | 111 088 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 427.00 | 221 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 109 677 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 619.00 | | 50 724.00 | 176 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732 244.00 | | 33 958 747.00 | 75 732 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 836.00 | | | 564 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858 201.00 | 1 648 006.00 | 18 515.00 | 21 858 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 411.00 | 11 601.00 | | 449 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 715.00 | 23 064.00 | 5 427.00 | 148 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 260 074.00 | 1 613 341.00 | 13 088.00 | 21 260 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 209.00 | 708 743.00 | 762 709.00 | 782 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 209.00 | 708 743.00 | 762 709.00 | 782 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 743.00 | 762 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 986.00 | 11 630.00 | 202 355.00 | 213 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 275.00 | 1 245 275.00 | | 1 245 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 703.00 | 2 392 703.00 | | 2 392 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 442.00 | 1 230 442.00 | | 1 230 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 460 500.00 | 30 460 500.00 | | 30 460 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 836.00 | | 314 836.00 | 314 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 915 373.00 | 1 895 373.00 | 7 020 000.00 | 8 915 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 370 330.00 | 262 783.00 | 1 659 364.00 | 15 370 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024 072.00 | 13 024 072.00 | | 13 024 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 591.00 | 15 079 755.00 | 7 334 836.00 | 22 414 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 977 335.00 | 35 667 433.00 | 1 861 719.00 | 50 977 335.00 |