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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 004.00 | 31 988.00 | 13 016.00 | 45 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 216.00 | 138 602.00 | 69 615.00 | 208 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 052.00 | 191 549.00 | 116 503.00 | 308 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 273.00 | 191 549.00 | 265 725.00 | 457 273.00 |
CU Autres participations | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
DH Report à nouveau | -17 747.00 | -18 435.00 | | -17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 688.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 125 163.00 | 100 617.00 | | 125 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 55 887.00 | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 2 101.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 50 580.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 29 924.00 | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 252.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 562.00 | 138 743.00 | | 140 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 725.00 | 239 360.00 | | 265 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 897.00 | 26 104.00 | 9 452.00 | 174 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 355.00 | 26 104.00 | 9 452.00 | 173 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 594.00 | 19 058.00 | 39 537.00 | 58 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 469.00 | 103 772.00 | 19 696.00 | 123 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 562.00 | 101 026.00 | 39 537.00 | 140 562.00 |