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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 701.00 | 28 335.00 | 366.00 | 28 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 433.00 | 1 258.00 | 175.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 050.00 | 550 604.00 | 32 446.00 | 583 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 138.00 | 260 173.00 | 43 965.00 | 304 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 156.00 | 840 369.00 | 149 788.00 | 990 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BN En cours de production de biens | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BT Marchandises | 106 277.00 | 33 603.00 | 72 675.00 | 106 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 421.00 | 3 697.00 | 224 724.00 | 228 421.00 |
BZ Autres créances | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
CF Disponibilités | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 392.00 | 37 299.00 | 593 092.00 | 630 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 548.00 | 877 668.00 | 742 880.00 | 1 620 548.00 |
CU Autres participations | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 790 163.00 | 790 163.00 | | 790 163.00 |
DH Report à nouveau | -361 647.00 | -315 598.00 | | -361 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 857.00 | -46 049.00 | | -174 857.00 |
DL TOTAL (I) | 407 659.00 | 582 516.00 | | 407 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 648.00 | 8 551.00 | | 6 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 648.00 | 8 551.00 | | 6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 729.00 | 22 298.00 | | 81 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | 1 654.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 269 517.00 | | 190 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 037.00 | 46 312.00 | | 34 037.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 20 435.00 | | 13 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 601.00 | 1 857.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 574.00 | 362 073.00 | | 328 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 880.00 | 953 141.00 | | 742 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 055.00 | 77 658.00 | 110 344.00 | 873 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 682.00 | 2 653.00 | | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 373.00 | 75 005.00 | 110 344.00 | 847 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 12 422.00 | 700.00 | 13 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 987.00 | 223 987.00 | | 223 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VC Groupe et associés | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 572.00 | 6 572.00 | 48 750.00 | 81 572.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 475.00 | 255 516.00 | 118 959.00 | 374 475.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 310.00 | 248 610.00 | 49 450.00 | 324 310.00 |