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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 750.00 | 305 746.00 | 31 004.00 | 336 750.00 |
BZ Autres créances | 218 846.00 | 95 168.00 | 123 678.00 | 218 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 532.00 | 95 168.00 | 187 364.00 | 282 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 282.00 | 400 914.00 | 218 368.00 | 619 282.00 |
CU Autres participations | 335 902.00 | 304 898.00 | 31 004.00 | 335 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 489 512.00 | 493 326.00 | | 489 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 431.00 | -3 814.00 | | -337 431.00 |
DL TOTAL (I) | 160 466.00 | 497 896.00 | | 160 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 655.00 | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 13 668.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 902.00 | 66 620.00 | | 57 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 368.00 | 564 516.00 | | 218 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429.00 | 20 150.00 | | 19 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 859.00 | 23 964.00 | | 356 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 431.00 | -3 814.00 | | -337 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 902.00 | | | 335 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 341 066.00 | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 341 066.00 | | 59 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VC Groupe et associés | 199 418.00 | | | 199 418.00 |
VI Groupe et associés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 902.00 | 7 605.00 | 50 297.00 | 57 902.00 |