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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 454.00 | 32 420.00 | 17 034.00 | 49 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 207.00 | 103 810.00 | 61 397.00 | 165 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 679.00 | 136 229.00 | 89 449.00 | 225 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 231.00 | 67 870.00 | 1 388 361.00 | 1 456 231.00 |
BZ Autres créances | 346 621.00 | | 346 621.00 | 346 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 379 462.00 | | 379 462.00 | 379 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 399.00 | 67 870.00 | 2 308 528.00 | 2 376 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 078.00 | 204 100.00 | 2 397 978.00 | 2 602 078.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 526 282.00 | 393 370.00 | | 526 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 467.00 | 132 913.00 | | 173 467.00 |
DL TOTAL (I) | 741 549.00 | 568 082.00 | | 741 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 968.00 | 89 618.00 | | 33 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 979.00 | 761 473.00 | | 812 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 337.00 | 724 416.00 | | 745 337.00 |
EA Autres dettes | 64 145.00 | 34 574.00 | | 64 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 429.00 | 1 610 080.00 | | 1 656 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 978.00 | 2 178 163.00 | | 2 397 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 626.00 | 1 548 753.00 | | 1 636 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 328.00 | | 19 712.00 | 268 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 361.00 | 225 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 361.00 | 214 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 436.00 | | 19 586.00 | 257 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | 126.00 | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 896.00 | 48 445.00 | 33 112.00 | 120 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 896.00 | 48 445.00 | 33 112.00 | 120 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 979.00 | 812 979.00 | | 812 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 337.00 | 745 337.00 | | 745 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 231.00 | 1 377 673.00 | 78 558.00 | 1 456 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 969.00 | 14 165.00 | 19 803.00 | 33 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 621.00 | 346 621.00 | | 346 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 552.00 | 1 828 289.00 | 87 264.00 | 1 915 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 430.00 | 1 636 626.00 | 19 803.00 | 1 656 430.00 |