| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
AP Constructions | 467 457.00 | 362 562.00 | 104 894.00 | 467 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 833.00 | 51 252.00 | 23 580.00 | 74 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 695.00 | 156 162.00 | 24 532.00 | 180 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 995.00 | 569 977.00 | 306 017.00 | 875 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 423 931.00 | | 423 931.00 | 423 931.00 |
CF Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 352.00 | | 569 352.00 | 569 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 347.00 | 569 977.00 | 875 370.00 | 1 445 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 351 902.00 | 260 661.00 | | 351 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | 91 240.00 | | 67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 461 464.00 | 393 825.00 | | 461 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 010.00 | 85 431.00 | | 98 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 461.00 | 53 205.00 | | 62 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 985.00 | 219 708.00 | | 271 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 895.00 | 284 556.00 | | 313 895.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 906.00 | 371 988.00 | | 413 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 370.00 | 765 814.00 | | 875 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 638.00 | | 20 289.00 | 905 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 932.00 | 875 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 932.00 | 722 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 629.00 | | 20 289.00 | 752 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 948.00 | 39 961.00 | 49 932.00 | 579 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 948.00 | 39 961.00 | 49 932.00 | 579 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 500.00 | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 500.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 500.00 | | 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 010.00 | 20 808.00 | 77 202.00 | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 543.00 | 438 232.00 | 10 311.00 | 448 543.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 906.00 | 336 704.00 | 77 202.00 | 413 906.00 |