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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 456 413.00 | 1 323 978.00 | 132 435.00 | 1 456 413.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 311.00 | 1 323 978.00 | 133 333.00 | 1 457 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885 558.00 | 440 857.00 | 444 701.00 | 885 558.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 542.00 | 440 857.00 | 446 684.00 | 887 542.00 |
110 Total général Actif | 2 344 853.00 | 1 764 835.00 | 580 017.00 | 2 344 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
252 Charges sociales | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 425 182.00 | | | 425 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892 377.00 | | | 892 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457 311.00 | | | 1 457 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 448.00 | | | 12 448.00 |