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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 7 614.00 | 1 376.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 500.00 | 7 614.00 | 835 886.00 | 843 500.00 |
BZ Autres créances | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
CF Disponibilités | 951 928.00 | | 951 928.00 | 951 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 859.00 | | 1 684 859.00 | 1 684 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 358.00 | 7 614.00 | 2 520 745.00 | 2 528 358.00 |
CU Autres participations | 832 825.00 | | 832 825.00 | 832 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 204 220.00 | 1 204 220.00 | | 1 204 220.00 |
DH Report à nouveau | 254 050.00 | 471 145.00 | | 254 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 738.00 | -217 095.00 | | 989 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 908.00 | 1 468 170.00 | | 2 457 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | 27 016.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 2 335.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 3 485.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | 40 054.00 | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 89 067.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 837.00 | 161 957.00 | | 62 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 745.00 | 1 630 127.00 | | 2 520 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 837.00 | 159 860.00 | | 62 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 788.00 | 20 900.00 | | 1 216 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 788.00 | 21 699.00 | | 1 216 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 400.00 | 24 847.00 | | 712 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 400.00 | 26 366.00 | | 712 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 388.00 | -4 667.00 | | 504 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | -40 553.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 918.00 | 264 699.00 | | 1 874 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 180.00 | 481 794.00 | | 885 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 738.00 | -217 095.00 | | 989 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 634.00 | 6 472.00 | | 9 634.00 |