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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 502.00 | 33 124.00 | 3 379.00 | 36 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 822.00 | 96 949.00 | 10 874.00 | 107 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 273.00 | 93 380.00 | 8 893.00 | 102 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 456.00 | 1 293 076.00 | 611 379.00 | 1 904 456.00 |
BN En cours de production de biens | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 551.00 | 4 109.00 | 1 405 442.00 | 1 409 551.00 |
BZ Autres créances | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CF Disponibilités | 2 168 280.00 | | 2 168 280.00 | 2 168 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 961.00 | 4 109.00 | 3 960 852.00 | 3 964 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 513.00 | 1 297 185.00 | 4 575 328.00 | 5 872 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632 161.00 | 1 069 624.00 | 562 537.00 | 1 632 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 419.00 | | | 1 423 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 901.00 | | | 401 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 320.00 | | | 2 012 320.00 |
DP Provisions pour risques | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 188.00 | | | 1 453 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 063.00 | | | 577 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 662.00 | | | 308 662.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 476.00 | | | 2 556 476.00 |
ED (V) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 328.00 | | | 4 575 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 569.00 | | | 2 501 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 722.00 | | | 1 010 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 114.00 | 9 167.00 | 681 281.00 | 672 114.00 |
FD Production vendue biens | 345 738.00 | 4 666 510.00 | 5 012 248.00 | 345 738.00 |
FG Production vendue services | 912 444.00 | 177 589.00 | 1 090 033.00 | 912 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 296.00 | 4 853 266.00 | 6 783 561.00 | 1 930 296.00 |
FM Production stockée | | | -973 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 238.00 | | | -105 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 793.00 | | | -29 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 317.00 | | | 6 082 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 415.00 | | | 5 680 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 901.00 | | | 401 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 643.00 | | 109 949.00 | 2 153 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868 657.00 | | 99 310.00 | 1 868 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 304.00 | 24 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 136.00 | 1 904 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 335 806.00 | 1 632 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 210 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 187.00 | | 2 840.00 | 35 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 745.00 | | 7 376.00 | 212 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 054.00 | | 423.00 | 37 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 613.00 | 349 295.00 | 345 832.00 | 1 289 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 505.00 | 330 925.00 | 335 806.00 | 1 074 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 953.00 | 4 170.00 | | 28 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 155.00 | 14 200.00 | 10 026.00 | 186 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | 3 096.00 | 1 416.00 | 1 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 931.00 | 4 109.00 | 85 931.00 | 85 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 347.00 | 7 205.00 | 87 347.00 | 87 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 109.00 | 85 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 063.00 | 577 063.00 | | 577 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 415.00 | 1 404 415.00 | | 1 404 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 282.00 | 1 170 562.00 | 27 721.00 | 1 198 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VI Groupe et associés | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 016.00 | 1 588 707.00 | 29 309.00 | 1 618 016.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 290.00 | 2 501 569.00 | 27 721.00 | 2 529 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 225.00 | | | 440 225.00 |
ST Autres comptes | 850 464.00 | | | 850 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
YT Sous‐traitance | 343 152.00 | | | 343 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453 759.00 | | | 1 453 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 410.00 | | | 2 039 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |