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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 646.00 | 30 766.00 | 8 880.00 | 39 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 457.00 | 22 397.00 | 13 060.00 | 35 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903.00 | 53 163.00 | 23 739.00 | 76 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 211.00 | 1 328 051.00 | 2 857 160.00 | 4 185 211.00 |
BZ Autres créances | 1 334 593.00 | | 1 334 593.00 | 1 334 593.00 |
CF Disponibilités | 257 118.00 | | 257 118.00 | 257 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 922.00 | 1 328 051.00 | 4 448 871.00 | 5 776 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 027.00 | 1 381 214.00 | 4 476 813.00 | 5 858 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 500 372.00 | 1 500 372.00 | | 1 500 372.00 |
DH Report à nouveau | 111 903.00 | 294 310.00 | | 111 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 599.00 | -182 407.00 | | -104 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 896.00 | 2 162 495.00 | | 2 057 896.00 |
DP Provisions pour risques | 4 203.00 | 8 950.00 | | 4 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 203.00 | 8 950.00 | | 4 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 196 273.00 | | 200 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 973.00 | 142 924.00 | | 136 973.00 |
EA Autres dettes | 2 077 031.00 | 2 208 774.00 | | 2 077 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 714.00 | 2 560 166.00 | | 2 414 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 813.00 | 4 731 611.00 | | 4 476 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 115.00 | 9 115.00 | |
FG Production vendue services | 86 255.00 | 2 191 474.00 | 2 277 729.00 | 86 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 255.00 | 2 200 589.00 | 2 286 844.00 | 86 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 870 981.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 873 351.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | -857 177.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 225.00 | -11 538.00 | | -14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 707.00 | 3 371 429.00 | | 3 358 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 305.00 | 3 553 836.00 | | 3 463 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 599.00 | -182 407.00 | | -104 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 491.00 | | 11 081.00 | 70 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 76 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 35 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 045.00 | | 11 081.00 | 29 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 434.00 | 8 398.00 | 4 669.00 | 49 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | 4 667.00 | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 3 731.00 | 4 669.00 | 23 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 950.00 | 4 203.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887 466.00 | 392 556.00 | 951 971.00 | 1 887 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 466.00 | 392 556.00 | 951 971.00 | 1 887 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 211.00 | 4 185 211.00 | | 4 185 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 135.00 | 1 272 135.00 | | 1 272 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 604.00 | 5 519 804.00 | 1 800.00 | 5 521 604.00 |
VW T.V.A. | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 715.00 | 2 414 715.00 | | 2 414 715.00 |