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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 635.00 | 239 489.00 | 42 146.00 | 281 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 136.00 | 1 134 403.00 | 61 733.00 | 1 196 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 629.00 | 1 375 506.00 | 104 123.00 | 1 479 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BZ Autres créances | 803 552.00 | | 803 552.00 | 803 552.00 |
CF Disponibilités | 293 069.00 | | 293 069.00 | 293 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 267.00 | | 1 194 267.00 | 1 194 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 896.00 | 1 375 506.00 | 1 298 390.00 | 2 673 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 241 003.00 | 183 624.00 | | 241 003.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 886.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 517.00 | 466 714.00 | | 524 517.00 |
DL TOTAL (I) | 783 341.00 | 668 824.00 | | 783 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917.00 | 606.00 | | 1 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 917.00 | 606.00 | | 1 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 838.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 235.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 586.00 | 225 227.00 | | 245 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 385.00 | 240 159.00 | | 261 385.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 132.00 | 471 049.00 | | 513 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 390.00 | 1 140 479.00 | | 1 298 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 132.00 | 471 049.00 | | 513 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 049.00 | | 40 247.00 | 1 442 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 1 479 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 1 477 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 191.00 | | 40 247.00 | 1 440 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 455.00 | 93 059.00 | 7.00 | 1 282 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 841.00 | 93 059.00 | 7.00 | 1 280 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606.00 | 1 917.00 | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 1 917.00 | 606.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VC Groupe et associés | 705 868.00 | 705 868.00 | | 705 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 446.00 | 865 202.00 | 244.00 | 865 446.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 132.00 | 513 132.00 | | 513 132.00 |