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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 128.00 | 48 688.00 | 26 440.00 | 75 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | 13 488.00 | 8 715.00 | 22 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 474.00 | 63 676.00 | 46 798.00 | 110 474.00 |
BT Marchandises | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 638.00 | 483.00 | 190 155.00 | 190 638.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 432 716.00 | | 432 716.00 | 432 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 110.00 | 483.00 | 778 627.00 | 779 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 583.00 | 64 159.00 | 825 425.00 | 889 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 317 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 55.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 060.00 | 27 161.00 | | 56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 460 276.00 | 410 216.00 | | 460 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 499.00 | 5 414.00 | | 7 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 499.00 | 5 414.00 | | 7 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 9 980.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 153.00 | 16 922.00 | | 33 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 621.00 | 157 193.00 | | 215 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 980.00 | 101 884.00 | | 102 980.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 21 691.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 650.00 | 307 670.00 | | 357 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 425.00 | 723 300.00 | | 825 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 650.00 | 306 306.00 | | 357 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 472.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 742.00 | | 19 673.00 | 139 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 941.00 | 110 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 941.00 | 97 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 599.00 | | 19 673.00 | 126 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 552.00 | 20 065.00 | 48 941.00 | 92 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | 20 065.00 | 48 941.00 | 91 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 414.00 | 7 499.00 | 5 414.00 | 5 414.00 |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | 7 499.00 | 5 414.00 | 5 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | 5 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
VB T. V. A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 010.00 | 223 367.00 | 11 643.00 | 235 010.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 650.00 | 357 650.00 | | 357 650.00 |