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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 5 019.00 | 7 947.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 633.00 | 109 675.00 | 150 958.00 | 260 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 624.00 | 114 694.00 | 183 930.00 | 298 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 576.00 | 114 694.00 | 257 882.00 | 372 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -179 118.00 | -146 439.00 | | -179 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 832.00 | -32 679.00 | | -10 832.00 |
DL TOTAL (I) | -181 566.00 | -170 733.00 | | -181 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 992.00 | 164 837.00 | | 124 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 869.00 | 66 498.00 | | 71 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 340.00 | 33 646.00 | | 37 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 41 567.00 | | 39 419.00 |
EA Autres dettes | 123 038.00 | 122 323.00 | | 123 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 449.00 | 463 099.00 | | 439 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 882.00 | 292 365.00 | | 257 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 684.00 | 315 212.00 | | 338 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
FG Production vendue services | 303 253.00 | | 303 253.00 | 303 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 491.00 | | 362 491.00 | 362 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 106.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | -106.00 | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -672.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 079.00 | 328 930.00 | | 377 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 912.00 | 361 609.00 | | 387 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 832.00 | -32 679.00 | | -10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 887.00 | 47 122.00 | 100 765.00 | 147 887.00 |
VI Groupe et associés | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 715.00 | 361 950.00 | 100 765.00 | 462 715.00 |