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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 508.00 | 301 183.00 | 86 325.00 | 387 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 443.00 | 334 763.00 | 86 680.00 | 421 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
BN En cours de production de biens | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 553.00 | 2 850.00 | 80 703.00 | 83 553.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 860.00 | 2 850.00 | 506 010.00 | 508 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 303.00 | 337 613.00 | 592 690.00 | 930 303.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -67 814.00 | -9 900.00 | | -67 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | -57 914.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 44 205.00 | 39 516.00 | | 44 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 161 250.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 609.00 | 112 103.00 | | 113 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | 14 160.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 804.00 | 160 668.00 | | 202 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 873.00 | 57 294.00 | | 65 873.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 500.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 485.00 | 507 975.00 | | 548 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 690.00 | 547 491.00 | | 592 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 973.00 | 236 758.00 | | 203 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 416.00 | |
FM Production stockée | | | -663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 681.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 681.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 681.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 857.00 | 756 570.00 | | 851 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 168.00 | 814 484.00 | | 847 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | -57 914.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 440.00 | | 3.00 | 421 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 3.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 486.00 | 35 277.00 | | 299 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 398.00 | 35 277.00 | | 285 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 249.00 | 28 192.00 | 88 057.00 | 116 249.00 |
UX Autres créances clients | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 084.00 | 115 916.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 925.00 | 330 952.00 | 203 973.00 | 534 925.00 |