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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AN Terrains | 38 855.00 | 3 535.00 | 35 320.00 | 38 855.00 |
AP Constructions | 130 003.00 | 129 700.00 | 303.00 | 130 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 124.00 | 228 377.00 | 19 747.00 | 248 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 200.00 | 269 320.00 | 71 880.00 | 341 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 165.00 | 636 766.00 | 127 400.00 | 764 165.00 |
BN En cours de production de biens | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BT Marchandises | 899 078.00 | 46 204.00 | 852 874.00 | 899 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 838.00 | 1 582.00 | 545 256.00 | 546 838.00 |
BZ Autres créances | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
CF Disponibilités | 471 239.00 | | 471 239.00 | 471 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 396.00 | 47 786.00 | 2 168 610.00 | 2 216 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 561.00 | 684 552.00 | 2 296 009.00 | 2 980 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
DG Autres réserves | 702 368.00 | 719 561.00 | | 702 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 791.00 | 232 807.00 | | 216 791.00 |
DK Provisions réglementées | 204 136.00 | 178 619.00 | | 204 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 664.00 | 1 237 357.00 | | 1 229 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952.00 | 27 551.00 | | 18 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 169.00 | 772 121.00 | | 837 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 919.00 | 156 816.00 | | 193 919.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 7 200.00 | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 780.00 | 2 480.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 345.00 | 969 513.00 | | 1 066 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 009.00 | 2 206 870.00 | | 2 296 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 806.00 | 26 189.00 | 3 286 995.00 | 3 260 806.00 |
FG Production vendue services | 848 257.00 | 39 738.00 | 887 995.00 | 848 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 063.00 | 65 927.00 | 4 174 990.00 | 4 109 063.00 |
FM Production stockée | | | 25 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 000.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 901.00 | 26 517.00 | | 25 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 243.00 | -26 517.00 | | -25 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 341.00 | 90 141.00 | | 87 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 555.00 | 3 824 678.00 | | 4 238 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 765.00 | 3 591 871.00 | | 4 021 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 791.00 | 232 807.00 | | 216 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 918.00 | | 20 799.00 | 763 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 552.00 | 764 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 738.00 | 758 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 120.00 | | 20 799.00 | 757 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 528.00 | 30 789.00 | 20 552.00 | 626 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | 815.00 | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 880.00 | 30 789.00 | 19 738.00 | 619 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 619.00 | 25 517.00 | | 178 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 390.00 | 814.00 | 4 000.00 | 49 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 972.00 | 814.00 | 4 000.00 | 50 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 591.00 | 26 331.00 | 4 000.00 | 229 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 169.00 | 837 169.00 | | 837 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 544 939.00 | 544 939.00 | | 544 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 8 639.00 | 10 117.00 | 18 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 949.00 | 791 900.00 | 2 049.00 | 793 949.00 |
VW T.V.A. | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 000.00 | 1 052 883.00 | 10 117.00 | 1 063 000.00 |