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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 981.00 | 20 991.00 | 5 990.00 | 26 981.00 |
AH Fonds commercial | 612 991.00 | | 612 991.00 | 612 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 260.00 | 133 553.00 | 41 706.00 | 175 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 730.00 | 637 761.00 | 359 969.00 | 997 730.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 330.00 | 792 306.00 | 1 069 025.00 | 1 861 330.00 |
BT Marchandises | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 765.00 | 33 761.00 | 733 005.00 | 766 765.00 |
BZ Autres créances | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CF Disponibilités | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 345.00 | 33 761.00 | 1 222 584.00 | 1 256 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 675.00 | 826 066.00 | 2 291 609.00 | 3 117 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 877 510.00 | 956 181.00 | | 877 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 545.00 | -78 672.00 | | 107 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 143.00 | 1 207 598.00 | | 1 315 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 518.00 | 251 263.00 | | 245 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 309.00 | 295 383.00 | | 293 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 314.00 | 398 007.00 | | 405 314.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 38 439.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 466.00 | 983 646.00 | | 976 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 609.00 | 2 191 244.00 | | 2 291 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 190.00 | 930 695.00 | | 950 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 567.00 | 171 614.00 | | 192 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 173.00 | | 753 173.00 | 753 173.00 |
FD Production vendue biens | -47 522.00 | | -47 522.00 | -47 522.00 |
FG Production vendue services | 2 589 013.00 | 27 681.00 | 2 616 694.00 | 2 589 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 664.00 | 27 681.00 | 3 322 345.00 | 3 294 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 239.00 | 78 306.00 | | 28 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | -78.00 | | 9 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | 4 767.00 | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 686.00 | 51 306.00 | | 24 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | 76 964.00 | | 24 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 194.00 | -72 197.00 | | -15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | -3 314.00 | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 799.00 | 4 410 709.00 | | 3 373 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 254.00 | 4 489 380.00 | | 3 266 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 545.00 | -78 672.00 | | 107 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 770.00 | 729 443.00 | | 360 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 736.00 | | 120 594.00 | 1 740 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 972.00 | | | 639 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 396.00 | | 120 594.00 | 1 052 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 426.00 | 142 880.00 | | 649 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 4 302.00 | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 736.00 | 138 578.00 | | 632 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 915.00 | 33 761.00 | 10 915.00 | 10 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 915.00 | 33 761.00 | 10 915.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 33 761.00 | 10 915.00 | 10 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 761.00 | 10 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 309.00 | 293 309.00 | | 293 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 726 679.00 | 726 679.00 | | 726 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 951.00 | 26 675.00 | 26 276.00 | 52 951.00 |
VI Groupe et associés | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 768.00 | 920 399.00 | 48 369.00 | 968 768.00 |
VW T.V.A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 466.00 | 935 190.00 | 26 276.00 | 961 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 098.00 | 69 245.00 | | 64 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 685.00 | 75 820.00 | | 54 685.00 |
ST Autres comptes | 968 901.00 | 1 424 118.00 | | 968 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 399.00 | 281 298.00 | | 273 399.00 |
YT Sous‐traitance | 144 124.00 | 131 676.00 | | 144 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 682.00 | 36 178.00 | | 20 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 780.00 | 105 423.00 | | 84 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 333.00 | 1 245 516.00 | | 615 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 022.00 | 521 261.00 | | 347 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 109.00 | 1 912 912.00 | | 1 441 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |