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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 1 994.00 | 1 035.00 | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 946.00 | 192 618.00 | 135 328.00 | 327 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 340.00 | 195 612.00 | 251 728.00 | 447 340.00 |
BT Marchandises | 1 244 744.00 | 134 762.00 | 1 109 982.00 | 1 244 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 494 238.00 | | 494 238.00 | 494 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 036.00 | 134 762.00 | 1 832 274.00 | 1 967 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 376.00 | 330 374.00 | 2 084 002.00 | 2 414 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 214.00 | 1 499 504.00 | | 1 514 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 591.00 | 46 854.00 | | 35 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 104.00 | 1 901 658.00 | | 1 905 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 18 727.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 673.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 225.00 | 13 702.00 | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 89 789.00 | | 111 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 56 658.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 898.00 | 180 548.00 | | 178 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 002.00 | 2 082 206.00 | | 2 084 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 578.00 | | 749.00 | 456 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 987.00 | 447 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 330 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 214.00 | | 749.00 | 340 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 606.00 | 34 994.00 | 9 987.00 | 170 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 606.00 | 34 994.00 | 9 987.00 | 169 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 4 300.00 | 10 835.00 | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336.00 | 25 156.00 | 180.00 | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 672.00 | 156 837.00 | 10 835.00 | 167 672.00 |