| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 847.00 | 407 847.00 | | 407 847.00 |
BF Prêts | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 227.00 | 420 498.00 | 19 729.00 | 440 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | 4 336.00 | 1 070.00 | 5 407.00 |
BP En cours de production de services | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 543.00 | 4 834.00 | 46 708.00 | 51 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 770.00 | 425 332.00 | 66 438.00 | 491 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 035.00 | 901 035.00 | | 901 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 018.00 | -1 510 423.00 | | -1 596 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 968.00 | -85 594.00 | | -322 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 952.00 | -694 983.00 | | -1 017 952.00 |
DP Provisions pour risques | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 918.00 | 702 731.00 | | 842 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 372.00 | 18 315.00 | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 226.00 | 187 344.00 | | 98 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 81 613.00 | | 52 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 3 217.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 237.00 | 994 482.00 | | 1 009 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 438.00 | 299 498.00 | | 66 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 865.00 | 273 435.00 | | 995 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 295.00 | | 607 295.00 | 607 295.00 |
FG Production vendue services | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
FM Production stockée | | | -238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 231.00 | | 2 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 161.00 | 3 151.00 | | 3 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 036.00 | | | 193 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 036.00 | 7 257.00 | | 193 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 036.00 | 8 394.00 | | -193 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 377.00 | -6 502.00 | | -6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 588.00 | 649 572.00 | | 637 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 557.00 | 735 167.00 | | 960 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 968.00 | -85 594.00 | | -322 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 003.00 | | 1 882.00 | 439 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 440 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 318.00 | | 1 180.00 | 419 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | 702.00 | 19 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 533.00 | 31 916.00 | | 275 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 533.00 | 31 916.00 | | 275 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 036.00 | 193 036.00 | | 193 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UP Prêts | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VI Groupe et associés | 842 492.00 | 842 492.00 | | 842 492.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 866.00 | 995 866.00 | | 995 866.00 |