| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 8 567.00 | 1 227.00 | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 634.00 | 291 483.00 | 40 151.00 | 331 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 014.00 | 557 417.00 | 210 597.00 | 768 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 738.00 | 857 467.00 | 316 270.00 | 1 173 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 672.00 | | 531 672.00 | 531 672.00 |
BN En cours de production de biens | 264 069.00 | | 264 069.00 | 264 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 716.00 | 59 223.00 | 1 325 493.00 | 1 384 716.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 336 791.00 | | 336 791.00 | 336 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 040.00 | 59 223.00 | 2 556 817.00 | 2 616 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 778.00 | 916 691.00 | 2 873 087.00 | 3 789 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 399.00 | 828 399.00 | | 685 399.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 804.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 260.00 | 257 131.00 | | 200 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 594.00 | 1 196 334.00 | | 1 196 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 858.00 | 597 368.00 | | 352 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 135.00 | 11 225.00 | | 200 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 696.00 | 638 423.00 | | 654 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 495.00 | 585 505.00 | | 428 495.00 |
EA Autres dettes | 40 309.00 | 58 596.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 493.00 | 1 891 117.00 | | 1 676 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 087.00 | 3 087 451.00 | | 2 873 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 581.00 | | 35 014.00 | 1 331 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 857.00 | 1 173 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 857.00 | 1 099 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 454.00 | | 1 340.00 | 20 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 831.00 | | 33 674.00 | 1 258 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 220.00 | 77 810.00 | 128 562.00 | 908 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 113.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 766.00 | 77 697.00 | 128 562.00 | 899 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 696.00 | 654 696.00 | | 654 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 495.00 | 428 495.00 | | 428 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 444.00 | 240 444.00 | | 240 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
UX Autres créances clients | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 214.00 | 208 418.00 | 143 796.00 | 352 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 716.00 | 1 384 716.00 | | 1 384 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 726.00 | 1 478 431.00 | 47 295.00 | 1 525 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 493.00 | 1 532 698.00 | 143 796.00 | 1 676 493.00 |