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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AP Constructions | 358 627.00 | 355 106.00 | 3 521.00 | 358 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 196.00 | 2 304.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 414.00 | 48 613.00 | 31 801.00 | 80 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 603.00 | 403 915.00 | 72 688.00 | 476 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 667.00 | 403 915.00 | 192 752.00 | 596 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 132 881.00 | 144 012.00 | | 132 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298.00 | -11 130.00 | | -3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 146 369.00 | 149 667.00 | | 146 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 11 561.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 4 133.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | 49 860.00 | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 752.00 | 199 527.00 | | 192 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 233.00 | 49 860.00 | | 16 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 174.00 | | 7 428.00 | 469 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 021.00 | | 7 278.00 | 469 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 150.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 449.00 | 4 465.00 | | 399 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 449.00 | 4 465.00 | | 399 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410.00 | 4 106.00 | 304.00 | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 16 233.00 | | 46 383.00 |