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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128.00 | 4 793.00 | 4 335.00 | 9 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 936 675.00 | 22 263.00 | 2 914 412.00 | 2 936 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 486.00 | | 116 487.00 | 116 486.00 |
BZ Autres créances | 1 645 041.00 | | 1 645 041.00 | 1 645 041.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 066.00 | 22 263.00 | 4 684 803.00 | 4 707 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 194.00 | 27 057.00 | 4 689 138.00 | 4 716 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 105.00 | 342 142.00 | | 441 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | 98 963.00 | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 476 846.00 | 458 705.00 | | 476 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 700.00 | 1 977 155.00 | | 1 722 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 388.00 | 1 009 059.00 | | 1 812 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 10 650.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 455 472.00 | | 124 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 620.00 | 117 153.00 | | 74 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 471 487.00 | 468 493.00 | | 471 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 092.00 | 4 038 982.00 | | 4 211 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 138.00 | 4 497 687.00 | | 4 689 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -17 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -17 785.00 | |
FM Production stockée | | | 107 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | 18 369.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 675.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 782.00 | 14 694.00 | | 15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 39 511.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 212.00 | 866 791.00 | | 473 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 072.00 | 767 827.00 | | 455 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 141.00 | 98 963.00 | | 18 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628.00 | | 2 500.00 | 6 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 2 500.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 662.00 | 2 233 662.00 | | 2 233 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 700.00 | 1 682 700.00 | | 1 682 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 645 042.00 | 1 645 042.00 | | 1 645 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 840.00 | 1 766 840.00 | 2 000.00 | 1 768 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 092.00 | 4 167 092.00 | 40 000.00 | 4 207 092.00 |