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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 2 535.00 | 1 960.00 | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 24 141.00 | 3 453.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 011.00 | 152 048.00 | 12 963.00 | 165 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 498.00 | 178 724.00 | 23 774.00 | 202 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 481 543.00 | | 481 543.00 | 481 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 870.00 | | 630 870.00 | 630 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 368.00 | 178 724.00 | 654 644.00 | 833 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 367.00 | 127 419.00 | | 149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 108.00 | 116 948.00 | | 109 108.00 |
DL TOTAL (I) | 269 476.00 | 255 367.00 | | 269 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 726.00 | 158 339.00 | | 212 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 10 981.00 | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 629.00 | 150 984.00 | | 147 629.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 392.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 169.00 | 320 778.00 | | 381 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 644.00 | 576 145.00 | | 654 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 169.00 | 320 778.00 | | 381 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 084.00 | | 1 413.00 | 201 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 191.00 | | 1 413.00 | 191 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 904.00 | 18 820.00 | | 159 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 899.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | 17 921.00 | | 158 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 142.00 | 144 744.00 | 5 398.00 | 150 142.00 |
VW T.V.A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 169.00 | 381 169.00 | | 381 169.00 |