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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 361.00 | 389.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 14 650.00 | 2 204.00 | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 789.00 | 15 011.00 | 3 778.00 | 18 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 961.00 | 15 011.00 | 48 950.00 | 63 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 25 245.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | | | 923.00 |
DH Report à nouveau | 7 593.00 | -9 958.00 | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 145.00 | 18 474.00 | | 23 145.00 |
DL TOTAL (I) | 39 941.00 | 33 761.00 | | 39 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 225.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 701.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 931.00 | 7 845.00 | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 009.00 | 8 820.00 | | 9 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950.00 | 42 580.00 | | 48 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 009.00 | 8 820.00 | | 9 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 686.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 202.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 202.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -202.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 062.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 742.00 | 96 193.00 | | 99 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 597.00 | 77 719.00 | | 76 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 145.00 | 18 474.00 | | 23 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 973.00 | 11 033.00 | | 8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 509.00 | | 1 280.00 | 17 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | 1 280.00 | 16 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 952.00 | 3 059.00 | | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 952.00 | 3 059.00 | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 1 918.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 36 067.00 | 37 243.00 | | 36 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 277.00 | 6 000.00 | | 6 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 739.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 418.00 | 19 101.00 | | 19 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | 6 353.00 | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 492.00 | 48 494.00 | | 45 492.00 |