| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 891.00 | 73 343.00 | 15 547.00 | 88 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 523.00 | 165 191.00 | 213 332.00 | 378 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 927.00 | 239 199.00 | 310 728.00 | 549 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 435.00 | | 614 435.00 | 614 435.00 |
BZ Autres créances | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 809 810.00 | | 809 810.00 | 809 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 573.00 | | 1 524 573.00 | 1 524 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 500.00 | 239 199.00 | 1 835 301.00 | 2 074 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 102.00 | 284 894.00 | | 308 102.00 |
DH Report à nouveau | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 766.00 | 97 498.00 | | 138 766.00 |
DL TOTAL (I) | 606 822.00 | 546 156.00 | | 606 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 565.00 | 367 874.00 | | 536 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 416 568.00 | | 485 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 541.00 | 161 610.00 | | 197 541.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 18 678.00 | | 9 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 480.00 | 1 016 630.00 | | 1 228 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 301.00 | 1 562 786.00 | | 1 835 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 886.00 | 678 693.00 | | 791 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 589.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 410.00 | | 233 537.00 | 375 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 020.00 | 549 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 020.00 | 467 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | 72 000.00 | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 897.00 | | 161 537.00 | 364 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 257.00 | 59 526.00 | 58 584.00 | 238 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 593.00 | 59 526.00 | 58 584.00 | 237 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 485 028.00 | | 485 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 614 435.00 | 614 435.00 | | 614 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 565.00 | 99 972.00 | 436 594.00 | 536 565.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
VP Divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 612.00 | 724 612.00 | | 724 612.00 |
VW T.V.A. | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 480.00 | 791 886.00 | 436 594.00 | 1 228 480.00 |