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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 249.00 | 4 963 881.00 | 4 917 368.00 | 9 881 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BZ Autres créances | 1 340 451.00 | | 1 340 451.00 | 1 340 451.00 |
CF Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 500.00 | | 1 503 500.00 | 1 503 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 750.00 | 4 963 881.00 | 6 420 869.00 | 11 384 750.00 |
CU Autres participations | 9 853 189.00 | 4 963 881.00 | 4 889 308.00 | 9 853 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 300.00 | 1 238 300.00 | | 1 238 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 968.00 | 548 968.00 | | 548 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 069.00 | 76 250.00 | | 99 069.00 |
DG Autres réserves | 395 232.00 | 311 682.00 | | 395 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 954.00 | 456 369.00 | | 153 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 524.00 | 2 631 570.00 | | 2 435 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 557.00 | 3 498 229.00 | | 3 495 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 73 247.00 | | 78 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 944.00 | 71 224.00 | | 52 944.00 |
EA Autres dettes | 358 263.00 | 20 666.00 | | 358 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 344.00 | 3 663 416.00 | | 3 985 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 869.00 | 6 294 987.00 | | 6 420 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 495 557.00 | | | 3 495 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -339.00 | | | -339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 529.00 | -61 337.00 | | -23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 034.00 | 1 122 152.00 | | 355 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 080.00 | 665 783.00 | | 201 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 954.00 | 456 369.00 | | 153 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 819.00 | | 1 256 819.00 | 1 256 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 845 557.00 | 350 000.00 | 3 495 557.00 | 3 845 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VP Divers | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 234.00 | 161 354.00 | 1 284 880.00 | 1 446 234.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 345.00 | 489 788.00 | 3 495 557.00 | 3 985 345.00 |