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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -12.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 407.00 | 16 086.00 | 952 321.00 | 968 407.00 |
BZ Autres créances | 1 006 119.00 | | 1 006 119.00 | 1 006 119.00 |
CF Disponibilités | 722 929.00 | | 722 929.00 | 722 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 049.00 | | 1 729 049.00 | 1 729 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 456.00 | 16 086.00 | 2 681 370.00 | 2 697 456.00 |
CU Autres participations | 952 321.00 | | 952 321.00 | 952 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 500 756.00 | | | 500 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 406.00 | | | 1 299 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 242.00 | | | 1 858 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 177.00 | | | 807 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 127.00 | | | 823 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 370.00 | | | 2 681 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 127.00 | | | 823 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 328.00 | | | 1 327 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 406.00 | | | 1 299 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 408.00 | | | 968 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 322.00 | | | 952 322.00 |