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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 239 231.00 | 95 737.00 | 143 493.00 | 239 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 799.00 | 63 271.00 | 56 527.00 | 119 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 917.00 | 902 672.00 | 310 245.00 | 1 212 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 449.00 | 1 061 680.00 | 543 768.00 | 1 605 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 855.00 | | 471 855.00 | 471 855.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 540 386.00 | | 540 386.00 | 540 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 333.00 | 1 061 680.00 | 1 645 653.00 | 2 707 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 149.00 | 285 848.00 | | 399 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 052.00 | 363 301.00 | | 344 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 816 368.00 | 703 696.00 | | 816 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 866.00 | 486 208.00 | | 409 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 066.00 | 131 746.00 | | 113 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 303.00 | 376 700.00 | | 306 303.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 285.00 | 994 660.00 | | 829 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 653.00 | 1 698 356.00 | | 1 645 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 336.00 | 653 286.00 | | 574 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 097.00 | | 95 352.00 | 1 510 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 595.00 | | 95 352.00 | 1 476 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 465.00 | 178 216.00 | | 883 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 465.00 | 178 216.00 | | 883 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 471 855.00 | 471 855.00 | | 471 855.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 463.00 | 154 514.00 | 254 949.00 | 409 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 433.00 | 521 433.00 | | 521 433.00 |
VW T.V.A. | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 285.00 | 574 336.00 | 254 949.00 | 829 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 675.00 | 21 025.00 | | 21 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 625.00 | 17 588.00 | | 29 625.00 |
ST Autres comptes | 275 007.00 | 184 137.00 | | 275 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 725.00 | 127 897.00 | | 146 725.00 |
YT Sous‐traitance | 33 268.00 | 76 545.00 | | 33 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 421.00 | 8 871.00 | | 11 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 096.00 | 29 896.00 | | 33 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 893.00 | 445 115.00 | | 510 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 790.00 | 149 583.00 | | 182 790.00 |
ZE Dividendes | | 250 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 624.00 | 406 167.00 | | 484 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 20.00 | | |