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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068 308.00 | 2 512 722.00 | 1 555 585.00 | 4 068 308.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 532 359.00 | | 532 359.00 | 532 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 976.00 | 191 322.00 | 78 654.00 | 269 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 607.00 | 177 663.00 | 26 943.00 | 204 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 100.00 | 2 881 708.00 | 2 495 391.00 | 5 377 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 229.00 | 387 657.00 | 3 673 571.00 | 4 061 229.00 |
BZ Autres créances | 14 332 166.00 | | 14 332 166.00 | 14 332 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 779 059.00 | | 16 779 059.00 | 16 779 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 915.00 | | 567 915.00 | 567 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 744 770.00 | 387 657.00 | 35 357 112.00 | 35 744 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 177 025.00 | 3 269 366.00 | 37 907 659.00 | 41 177 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 515.00 | 1 024 515.00 | | 1 024 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 831.00 | 644 831.00 | | 644 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 218.00 | -693 516.00 | | -1 739 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 085.00 | -1 045 702.00 | | 1 360 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 665.00 | 32 579.00 | | 1 392 665.00 |
DP Provisions pour risques | 80 155.00 | 2 160 069.00 | | 80 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 155.00 | 2 160 069.00 | | 80 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 270.00 | 1 577 542.00 | | 2 255 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 797.00 | 779 775.00 | | 770 797.00 |
EA Autres dettes | 31 940 245.00 | 31 134 968.00 | | 31 940 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438 112.00 | 1 441 789.00 | | 1 438 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 434 642.00 | 34 964 290.00 | | 36 434 642.00 |
ED (V) | 196.00 | 67.00 | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 907 659.00 | 37 157 006.00 | | 37 907 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 434 642.00 | 34 964 290.00 | | 36 434 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 891 824.00 | 4 447 267.00 | 11 339 091.00 | 6 891 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 824.00 | 4 447 267.00 | 11 339 091.00 | 6 891 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 476 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 650 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 50.00 | | 3 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 341 306.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 186.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 331.00 | 1 996 151.00 | | 228 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 967.00 | 1 996 337.00 | | 228 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 218.00 | -1 655 030.00 | | -225 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 326.00 | 11 874 062.00 | | 16 498 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 138 241.00 | 12 919 764.00 | | 15 138 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 085.00 | -1 045 702.00 | | 1 360 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 815.00 | | 846 769.00 | 5 971 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 524.00 | 204 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 485.00 | 5 377 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170 960.00 | 4 870 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 553.00 | | 846 074.00 | 5 195 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 436.00 | | 695.00 | 474 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 520.00 | 898 806.00 | 959 281.00 | 2 764 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577 122.00 | 878 229.00 | 942 629.00 | 2 577 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | 20 576.00 | 16 652.00 | 187 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 619.00 | 57 171.00 | 4 127.00 | 124 619.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 069.00 | 55 155.00 | 2 135 069.00 | 2 160 069.00 |
6T Sur comptes clients | 683 341.00 | 66 233.00 | 361 917.00 | 683 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 217.00 | 123 405.00 | 387 301.00 | 829 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 286.00 | 178 561.00 | 2 522 371.00 | 2 989 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 233.00 | 2 518 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 171.00 | 4 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 270.00 | 2 255 270.00 | | 2 255 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 131.00 | 360 131.00 | | 360 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 940 245.00 | 31 940 245.00 | | 31 940 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438 112.00 | 1 438 112.00 | | 1 438 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 229.00 | 4 061 229.00 | | 4 061 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 328 396.00 | 328 396.00 | | 328 396.00 |
VC Groupe et associés | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 915.00 | 567 915.00 | | 567 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 165 918.00 | 19 165 918.00 | | 19 165 918.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 434 642.00 | 36 434 642.00 | | 36 434 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 290.00 | 74 908.00 | | 116 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 713.00 | 782 211.00 | | 740 713.00 |
ST Autres comptes | 2 431 472.00 | 658 342.00 | | 2 431 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 677.00 | 459 047.00 | | 412 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 218 442.00 | 2 697 392.00 | | 4 218 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847 142.00 | 1 182 696.00 | | 847 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 146.00 | 46 335.00 | | 40 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 436.00 | 121 243.00 | | 156 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 325 681.00 | | | 1 325 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264 618.00 | | | 1 264 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 650 448.00 | 5 779 689.00 | | 8 650 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |