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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 7 174.00 | 2 862.00 | 10 037.00 |
AP Constructions | 457 691.00 | 163 895.00 | 293 796.00 | 457 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 125.00 | 1 926 362.00 | 1 109 763.00 | 3 036 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 525.00 | 97 663.00 | 66 862.00 | 164 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 928.00 | 2 195 094.00 | 1 479 834.00 | 3 674 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
BN En cours de production de biens | 239 221.00 | | 239 221.00 | 239 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 798.00 | 77 903.00 | 240 895.00 | 318 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 367.00 | 12 828.00 | 556 539.00 | 569 367.00 |
BZ Autres créances | 618 651.00 | | 618 651.00 | 618 651.00 |
CF Disponibilités | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 335.00 | 90 731.00 | 1 954 604.00 | 2 045 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 263.00 | 2 285 825.00 | 3 434 438.00 | 5 720 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 786.00 | 2 379 349.00 | | 1 099 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 116.00 | -1 279 563.00 | | -1 629 116.00 |
DL TOTAL (I) | -441 330.00 | 1 187 786.00 | | -441 330.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 269 760.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 269 760.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404.00 | 289.00 | | 500 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 636.00 | | | 1 227 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 246.00 | 2 483 325.00 | | 1 100 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 172.00 | 133 425.00 | | 201 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
EA Autres dettes | 506 424.00 | 220 712.00 | | 506 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 768.00 | 2 837 751.00 | | 3 625 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 438.00 | 4 295 298.00 | | 3 434 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 768.00 | 2 837 751.00 | | 3 625 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 101.00 | | 575 827.00 | 3 099 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 674 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 842.00 | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 972.00 | | 574 344.00 | 3 085 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 642.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 023.00 | 173 071.00 | -1.00 | 2 022 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 2 713.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 561.00 | 170 358.00 | -1.00 | 2 017 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 760.00 | | 19 760.00 | 269 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 77 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | 77 903.00 | | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 588.00 | 77 903.00 | 19 760.00 | 282 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 246.00 | 1 100 246.00 | | 1 100 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 424.00 | 506 424.00 | | 506 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 554 014.00 | 554 014.00 | | 554 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 238 451.00 | 238 451.00 | | 238 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 636.00 | 1 227 636.00 | | 1 227 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
VP Divers | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 875.00 | 1 186 508.00 | 26 367.00 | 1 212 875.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 768.00 | 3 625 768.00 | | 3 625 768.00 |