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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 586 192.00 | 419 554.00 | 166 638.00 | 586 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 992.00 | 75 083.00 | 17 908.00 | 92 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 064.00 | 131 637.00 | 34 427.00 | 166 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 621.00 | 626 274.00 | 230 347.00 | 856 621.00 |
BT Marchandises | 1 405 631.00 | | 1 405 631.00 | 1 405 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 425 030.00 | | 425 030.00 | 425 030.00 |
CF Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 635.00 | | 1 901 635.00 | 1 901 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 257.00 | 626 274.00 | 2 131 982.00 | 2 758 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 1 039 309.00 | | | 1 039 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 445.00 | | | 1 307 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 537.00 | | | 824 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 982.00 | | | 2 131 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 410.00 | | | 572 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 663.00 | | 3 717 663.00 | 3 717 663.00 |
FG Production vendue services | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 301.00 | | 3 724 301.00 | 3 724 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 963.00 | | | 3 777 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 683.00 | | | 3 563 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 459.00 | | 10 861.00 | 864 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 699.00 | 856 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 845 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 085.00 | | 10 861.00 | 853 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 489.00 | 55 355.00 | 8 570.00 | 579 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 489.00 | 55 355.00 | 8 570.00 | 579 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 240.00 | 129 114.00 | 252 127.00 | 381 240.00 |
VI Groupe et associés | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 731.00 | 416 731.00 | | 416 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 378.00 | 461 003.00 | 11 374.00 | 472 378.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 364.00 | 567 237.00 | 252 127.00 | 819 364.00 |