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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 471.00 | 107 346.00 | 48 125.00 | 155 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 376.00 | 1 681.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 528.00 | 107 722.00 | 49 806.00 | 157 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 671.00 | | 414 671.00 | 414 671.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 657.00 | | 470 657.00 | 470 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 185.00 | 107 722.00 | 520 463.00 | 628 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -61 697.00 | -45 032.00 | | -61 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | -16 664.00 | | -17 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 696.00 | 14 027.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | -60 438.00 | -39 285.00 | | -60 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 033.00 | 66 069.00 | | 66 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 38 034.00 | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 444.00 | 114 073.00 | | 135 444.00 |
EA Autres dettes | 351 628.00 | 25 908.00 | | 351 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 901.00 | 244 084.00 | | 580 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 463.00 | 204 799.00 | | 520 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 362.00 | | 463 362.00 | 463 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 362.00 | | 463 362.00 | 463 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 90.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 90.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 3 241.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 711.00 | 469 540.00 | | 466 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 534.00 | 486 205.00 | | 484 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | -16 664.00 | | -17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 471.00 | | 25 057.00 | 132 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 471.00 | | 25 057.00 | 132 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 819.00 | 17 903.00 | | 89 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 819.00 | 17 903.00 | | 89 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 628.00 | 351 628.00 | | 351 628.00 |
UX Autres créances clients | 414 671.00 | 414 671.00 | | 414 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 8 171.00 | 57 829.00 | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 106.00 | 447 106.00 | | 447 106.00 |
VW T.V.A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 901.00 | 523 072.00 | 57 829.00 | 580 901.00 |