| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398 212.00 | 265 540.00 | 132 672.00 | 398 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 749.00 | 282 077.00 | 132 672.00 | 414 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
110 Total général Actif | 432 411.00 | 282 077.00 | 150 334.00 | 432 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | | | 293.00 |
224 Production immobilisée | 30 337.00 | 14 432.00 | | 30 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 032.00 | 14 435.00 | | 39 032.00 |
242 Autres charges externes. | 19 288.00 | 9 162.00 | | 19 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 45.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 310.00 | 7 040.00 | | 12 310.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | 4 351.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 361.00 | 16 964.00 | | 34 361.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 972.00 | 37 568.00 | | 72 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 940.00 | -23 132.00 | | -33 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 083.00 | 23 333.00 | | 18 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 857.00 | -3 510.00 | | -15 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 411.00 | | | 384 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |