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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 984.00 | | 1 314 984.00 | 1 314 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 988.00 | 40 501.00 | 7 487.00 | 47 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 507.00 | 226 151.00 | 32 356.00 | 258 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 786.00 | 273 754.00 | 1 357 032.00 | 1 630 786.00 |
BT Marchandises | 243 881.00 | 1 033.00 | 242 848.00 | 243 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 510 641.00 | | 510 641.00 | 510 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 603.00 | 1 033.00 | 826 570.00 | 827 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 388.00 | 274 787.00 | 2 183 602.00 | 2 458 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 946 948.00 | 901 053.00 | | 946 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 667.00 | 45 895.00 | | 141 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 615.00 | 1 276 948.00 | | 1 418 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 507.00 | 268 661.00 | | 233 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 557.00 | 575.00 | | 153 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 716.00 | 154 389.00 | | 276 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 923.00 | 77 437.00 | | 100 923.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 208.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 987.00 | 501 270.00 | | 764 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 602.00 | 1 778 217.00 | | 2 183 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 612.00 | 50 270.00 | | 752 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 303.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 540.00 | | 17 861.00 | 1 638 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 616.00 | 1 630 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 451.00 | 1 322 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 165.00 | 306 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 615.00 | | 3 922.00 | 1 325 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 722.00 | | 13 938.00 | 310 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 2.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 716.00 | 276 716.00 | | 276 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 480.00 | 6 106.00 | 12 374.00 | 18 480.00 |
VI Groupe et associés | 153 557.00 | 153 557.00 | | 153 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 987.00 | 752 612.00 | 12 374.00 | 764 987.00 |