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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 18 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 190 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 495 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 630 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 821 418.00 | |
CU Autres participations | | | 1 172 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 830.00 | 454 830.00 | | 454 830.00 |
DH Report à nouveau | 52 545.00 | 38 404.00 | | 52 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 546.00 | 14 141.00 | | -37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 613 214.00 | 650 760.00 | | 613 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 520.00 | 964 883.00 | | 1 053 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 787.00 | 46 273.00 | | 100 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 187.00 | | |
EA Autres dettes | 53 898.00 | 12 011.00 | | 53 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 204.00 | 1 024 355.00 | | 1 208 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 418.00 | 1 675 115.00 | | 1 821 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 852.00 | 32 701.00 | | 29 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 398.00 | 18 559.00 | | 67 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 546.00 | 14 141.00 | | -37 546.00 |