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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 844.00 | | 887 844.00 | 887 844.00 |
BZ Autres créances | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
CF Disponibilités | 755 657.00 | | 755 657.00 | 755 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 081.00 | | 1 771 081.00 | 1 771 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 936.00 | 855.00 | 1 771 081.00 | 1 771 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
DH Report à nouveau | 328 812.00 | 311 843.00 | | 328 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 269.00 | 16 969.00 | | -20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 386 359.00 | 406 629.00 | | 386 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 613.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 363.00 | 942 240.00 | | 1 172 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 66 163.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 722.00 | 1 009 016.00 | | 1 384 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 081.00 | 1 415 644.00 | | 1 771 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 613.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 363.00 | 1 172 363.00 | | 1 172 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
UX Autres créances clients | 887 844.00 | 887 844.00 | | 887 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 326.00 | 1 002 326.00 | | 1 002 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 722.00 | 1 384 722.00 | | 1 384 722.00 |