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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 735.00 | 39 722.00 | 1 013.00 | 40 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 748.00 | 36 343.00 | 4 406.00 | 40 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 599.00 | 76 065.00 | 70 535.00 | 146 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 198.00 | 76 065.00 | 208 133.00 | 284 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 815.00 | 206 512.00 | | 192 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | -13 696.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 201 973.00 | 202 037.00 | | 201 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 853.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 337.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 1 148.00 | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 160.00 | 5 076.00 | | 6 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 133.00 | 207 113.00 | | 208 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160.00 | 5 076.00 | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 657.00 | 12 639.00 | | 26 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 721.00 | 26 336.00 | | 26 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | -13 696.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 082.00 | | 517.00 | 146 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 977.00 | | 517.00 | 51 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 532.00 | 4 533.00 | | 71 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | 4 533.00 | | 71 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |