| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 198.00 | 124 562.00 | 36 636.00 | 161 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 593.00 | 606 827.00 | 228 766.00 | 835 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 821.00 | 739 580.00 | 578 241.00 | 1 317 821.00 |
BN En cours de production de biens | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 3 595 358.00 | 100 511.00 | 3 494 846.00 | 3 595 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 897.00 | 258 667.00 | 635 230.00 | 893 897.00 |
BZ Autres créances | 508 777.00 | | 508 777.00 | 508 777.00 |
CF Disponibilités | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 174.00 | 359 179.00 | 4 781 995.00 | 5 141 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 994.00 | 1 098 758.00 | 5 360 236.00 | 6 458 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 617.00 | 33 267.00 | | 33 617.00 |
DG Autres réserves | 281 550.00 | 274 910.00 | | 281 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | 6 990.00 | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 973.00 | 1 011 167.00 | | 1 069 973.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 468.00 | 1 755 752.00 | | 172 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 248.00 | 490 616.00 | | 1 330 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 954.00 | 2 096 643.00 | | 2 527 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 535.00 | 135 084.00 | | 116 535.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | 229.00 | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 263.00 | 4 478 323.00 | | 4 170 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 236.00 | 5 569 490.00 | | 5 360 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 296.00 | 4 478 323.00 | | 4 026 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 461 422.00 | | 8 461 422.00 | 8 461 422.00 |
FG Production vendue services | 567 591.00 | | 567 591.00 | 567 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 013.00 | | 9 029 013.00 | 9 029 013.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 34 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | 5 411.00 | | 4 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 622.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 617.00 | 42.00 | | 47 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 617.00 | -42.00 | | -47 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 2 734.00 | | 22 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 700.00 | 7 818 151.00 | | 9 073 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 893.00 | 7 811 161.00 | | 9 014 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 806.00 | 6 990.00 | | 58 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 178.00 | 10 317.00 | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 291.00 | | 21 883.00 | 1 458 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 581.00 | 107 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 353.00 | 1 317 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 772.00 | 996 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 150.00 | | 19 414.00 | 1 132 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 950.00 | | 2 469.00 | 112 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 714.00 | 59 638.00 | 154 772.00 | 834 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 523.00 | 59 638.00 | 154 772.00 | 826 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 093.00 | 10 241.00 | 37 823.00 | 128 093.00 |
6T Sur comptes clients | 255 824.00 | 2 844.00 | | 255 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 916.00 | 13 085.00 | 37 823.00 | 383 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 916.00 | 53 085.00 | 37 823.00 | 463 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 085.00 | 37 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 679.00 | 16 688.00 | 52 991.00 | 69 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 954.00 | 2 527 954.00 | | 2 527 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
UX Autres créances clients | 579 679.00 | 579 679.00 | | 579 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 218.00 | | 314 218.00 | 314 218.00 |
VB T. V. A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 467.00 | 81 492.00 | 90 975.00 | 172 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 570.00 | 1 260 570.00 | | 1 260 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 357.00 | | | 522 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364 381.00 | | | 2 364 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 007.00 | 461 007.00 | | 461 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 251.00 | 1 200 033.00 | 314 218.00 | 1 514 251.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 262.00 | 4 026 296.00 | 143 966.00 | 4 170 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |