| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 38 588.00 | 29 550.00 | 9 037.00 | 38 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 332.00 | 57 182.00 | 150.00 | 57 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 438.00 | 844 883.00 | 186 555.00 | 1 031 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 457.00 | 932 180.00 | 311 276.00 | 1 243 457.00 |
BT Marchandises | 1 245 756.00 | 33 133.00 | 1 212 623.00 | 1 245 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 464.00 | | 601 464.00 | 601 464.00 |
CF Disponibilités | 960 830.00 | | 960 830.00 | 960 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 118.00 | 33 133.00 | 3 342 985.00 | 3 376 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 574.00 | 965 313.00 | 3 654 261.00 | 4 619 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
DG Autres réserves | 718 603.00 | 711 287.00 | | 718 603.00 |
DH Report à nouveau | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 078.00 | 407 316.00 | | 228 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 154.00 | 1 377 076.00 | | 1 205 154.00 |
DP Provisions pour risques | 45 786.00 | 30 081.00 | | 45 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 786.00 | 30 081.00 | | 45 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 708.00 | 460 517.00 | | 427 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 833.00 | 804 035.00 | | 883 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 776.00 | 506 861.00 | | 445 776.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 5 513.00 | | 8 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 789.00 | 633 103.00 | | 637 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 321.00 | 2 410 169.00 | | 2 403 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 261.00 | 3 817 326.00 | | 3 654 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 742.00 | 1 535 703.00 | | 1 520 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 068 059.00 | | 9 068 059.00 | 9 068 059.00 |
FG Production vendue services | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 967.00 | | 9 525 967.00 | 9 525 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 786.00 | |
GE Autres charges | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 5 211.00 | | 6 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 159.00 | 9 130.00 | | 9 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | 6 129.00 | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 6 129.00 | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 7 558.00 | | 3 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 51.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 7 609.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -1 480.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 328.00 | 146 457.00 | | 56 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 732.00 | 9 955 932.00 | | 9 604 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 654.00 | 9 548 616.00 | | 9 376 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 078.00 | 407 316.00 | | 228 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 543.00 | | 1 023.00 | 1 245 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 115 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 1 243 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 1 127 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 293.00 | | 1 023.00 | 1 128 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 265.00 | 80 873.00 | 1 958.00 | 853 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 700.00 | 80 873.00 | 1 958.00 | 852 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 081.00 | 45 786.00 | 30 081.00 | 30 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 669.00 | 33 133.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 269.00 | 33 133.00 | 30 269.00 | 30 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 350.00 | 78 919.00 | 60 350.00 | 60 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 919.00 | 60 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 833.00 | 883 833.00 | | 883 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 789.00 | 182 918.00 | 454 871.00 | 637 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 431.00 | | | 302 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 601.00 | 568 068.00 | 115 534.00 | 683 601.00 |
VW T.V.A. | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 613.00 | 1 520 742.00 | 454 871.00 | 1 975 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |