| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 442 125.00 | 97 875.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 597.00 | 381 066.00 | 31 531.00 | 412 597.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 794.00 | 857 473.00 | 190 321.00 | 1 047 794.00 |
BT Marchandises | 1 346 719.00 | 234 188.00 | 1 112 531.00 | 1 346 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 896.00 | 64 331.00 | 1 593 565.00 | 1 657 896.00 |
BZ Autres créances | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
CF Disponibilités | 722 225.00 | | 722 225.00 | 722 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 720.00 | 298 519.00 | 3 636 201.00 | 3 934 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 515.00 | 1 155 992.00 | 3 826 523.00 | 4 982 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 76 225.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 431 060.00 | 897 119.00 | | 431 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 302.00 | -443 343.00 | | -86 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 644.00 | 550 885.00 | | 1 465 644.00 |
DP Provisions pour risques | 215 228.00 | 356 828.00 | | 215 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 661.00 | 207 385.00 | | 162 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 889.00 | 564 213.00 | | 377 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 250.00 | 1 845 459.00 | | 1 373 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 897.00 | 561 497.00 | | 519 897.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | 60 854.00 | | 14 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 886.00 | 64 471.00 | | 74 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 989.00 | 2 532 282.00 | | 1 982 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 523.00 | 3 647 381.00 | | 3 826 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 814 667.00 | 390 679.00 | 9 205 346.00 | 8 814 667.00 |
FG Production vendue services | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 625.00 | 390 679.00 | 9 264 304.00 | 8 873 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 726.00 | |
GE Autres charges | | | 385 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 23 847.00 | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 23 847.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044 956.00 | 603.00 | | 1 044 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 956.00 | 603.00 | | 1 044 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 729.00 | 23 243.00 | | -1 041 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 697.00 | 6 804 120.00 | | 9 994 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 999.00 | 7 247 463.00 | | 10 080 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 302.00 | -443 343.00 | | -86 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | 742.00 | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 209.00 | | 7 355.00 | 1 043 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 1 047 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 32 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 1 014 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 094.00 | | 335.00 | 32 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 110.00 | | 7 020.00 | 1 009 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 327.00 | 37 146.00 | | 820 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 233.00 | 37 146.00 | | 788 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 213.00 | 137 726.00 | 324 050.00 | 564 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 188.00 | 36 000.00 | | 198 188.00 |
6T Sur comptes clients | 450 198.00 | 1 363.00 | 387 230.00 | 450 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 386.00 | 37 363.00 | 387 230.00 | 648 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 599.00 | 175 089.00 | 711 279.00 | 1 212 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 089.00 | 711 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 250.00 | 1 373 250.00 | | 1 373 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UP Prêts | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 328.00 | 1 580 328.00 | | 1 580 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VB T. V. A. | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 691.00 | 1 866 691.00 | | 1 866 691.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 989.00 | 1 982 989.00 | | 1 982 989.00 |