| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 359.00 | 1 701 708.00 | 396 651.00 | 2 098 359.00 |
AN Terrains | 408 977.00 | 117 206.00 | 291 770.00 | 408 977.00 |
AP Constructions | 31 340 179.00 | 17 258 339.00 | 14 081 839.00 | 31 340 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400 481.00 | 22 393 975.00 | 7 006 505.00 | 29 400 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317 185.00 | 3 469 545.00 | 847 639.00 | 4 317 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757 475.00 | | 1 757 475.00 | 1 757 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 553.00 | | 590 553.00 | 590 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 231 006.00 | 45 258 571.00 | 24 972 435.00 | 70 231 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 081 348.00 | 265 747.00 | 8 815 600.00 | 9 081 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 876 914.00 | 566 633.00 | 4 310 280.00 | 4 876 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 075 606.00 | 507 287.00 | 9 568 319.00 | 10 075 606.00 |
BZ Autres créances | 15 334 918.00 | | 15 334 918.00 | 15 334 918.00 |
CF Disponibilités | 802 931.00 | | 802 931.00 | 802 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 691 567.00 | 1 339 668.00 | 39 351 898.00 | 40 691 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 954 648.00 | 46 598 239.00 | 64 356 408.00 | 110 954 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 664 679.00 | 63 664 679.00 | | 63 664 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 262 335.00 | -23 704 333.00 | | -21 262 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 707.00 | 2 441 998.00 | | 2 095 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086 014.00 | | | 1 086 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986 964.00 | 2 960 620.00 | | 2 986 964.00 |
DL TOTAL (I) | 48 675 030.00 | 45 466 965.00 | | 48 675 030.00 |
DP Provisions pour risques | 252 988.00 | 294 746.00 | | 252 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 988.00 | 294 746.00 | | 252 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 294 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 735.00 | 5 547 264.00 | | 9 456 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 186.00 | 3 589 575.00 | | 4 095 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 808.00 | 1 096 510.00 | | 375 808.00 |
EA Autres dettes | 989 174.00 | 1 444 367.00 | | 989 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 431.00 | 904 924.00 | | 493 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 335.00 | 13 877 404.00 | | 15 410 335.00 |
ED (V) | 18 054.00 | 81 552.00 | | 18 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 356 408.00 | 59 720 668.00 | | 64 356 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 410 335.00 | 13 877 403.00 | | 15 410 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 294 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 290 060.00 | 23 144 990.00 | 43 435 050.00 | 20 290 060.00 |
FG Production vendue services | 712 342.00 | 5 260 640.00 | 5 972 982.00 | 712 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 002 402.00 | 28 405 630.00 | 49 408 032.00 | 21 002 402.00 |
FM Production stockée | | | -1 021 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 718 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 076 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 025 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 663 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 987.00 | |
GE Autres charges | | | 255 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 003 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 202.00 | 32 259.00 | | 96 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 634 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 433.00 | 136 337.00 | | 119 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 592.00 | 136 337.00 | | 176 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 3 000.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 330.00 | 121 416.00 | | 20 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 777.00 | 152 463.00 | | 145 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 808.00 | 276 879.00 | | 171 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | -140 541.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 278.00 | -864 591.00 | | -784 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 518 658.00 | 56 379 266.00 | | 51 518 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 422 950.00 | 53 937 268.00 | | 49 422 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 708.00 | 2 441 998.00 | | 2 095 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 2 879.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 961 732.00 | | 3 570 325.00 | 67 961 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 794.00 | | | 317 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 050.00 | 70 231 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 777.00 | 2 098 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 273.00 | 67 224 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 136.00 | | | 2 104 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 002 502.00 | | 3 517 071.00 | 65 002 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 300.00 | | 53 254.00 | 537 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 591 444.00 | 2 815 740.00 | 155 435.00 | 42 591 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 794.00 | | | 317 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614 420.00 | 93 066.00 | 5 777.00 | 1 614 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 659 230.00 | 2 722 674.00 | 149 658.00 | 40 659 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960 621.00 | 144 842.00 | 118 498.00 | 2 960 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 747.00 | 155 988.00 | 197 747.00 | 294 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 874 840.00 | 832 382.00 | 874 840.00 | 874 840.00 |
6T Sur comptes clients | 460 705.00 | 507 287.00 | 460 705.00 | 460 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 546.00 | 1 339 669.00 | 1 335 546.00 | 1 335 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590 913.00 | 1 640 498.00 | 1 651 790.00 | 4 590 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 735.00 | 9 456 735.00 | | 9 456 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 631.00 | 2 172 631.00 | | 2 172 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 447.00 | 1 529 447.00 | | 1 529 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 808.00 | 375 808.00 | | 375 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 175.00 | 989 175.00 | | 989 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 431.00 | 493 431.00 | | 493 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 554.00 | | 590 554.00 | 590 554.00 |
UX Autres créances clients | 9 555 131.00 | 9 555 131.00 | | 9 555 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 475.00 | 520 475.00 | | 520 475.00 |
VB T. V. A. | 585 584.00 | 585 584.00 | | 585 584.00 |
VC Groupe et associés | 9 734 531.00 | 9 734 531.00 | | 9 734 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648 869.00 | 836 998.00 | 811 871.00 | 1 648 869.00 |
VP Divers | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 041.00 | 365 041.00 | | 365 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048 437.00 | 3 048 437.00 | | 3 048 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 297.00 | 456 297.00 | | 456 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 457 375.00 | 25 054 950.00 | 1 402 425.00 | 26 457 375.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 335.00 | 15 410 335.00 | | 15 410 335.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |