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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 771.00 | 66 091.00 | 19 679.00 | 85 771.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 13 127.00 | 31 873.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 7 816.00 | 2 020.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 927.00 | 679 119.00 | 297 808.00 | 976 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 124.00 | 8 000.00 | 94 124.00 | 102 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 419.00 | 1 023 915.00 | 445 504.00 | 1 469 419.00 |
BT Marchandises | 1 938 480.00 | 167 172.00 | 1 771 308.00 | 1 938 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 636.00 | 558 047.00 | 341 588.00 | 899 636.00 |
BZ Autres créances | 1 137 782.00 | 156 417.00 | 981 365.00 | 1 137 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 377.00 | | 262 377.00 | 262 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 662.00 | 881 636.00 | 3 485 025.00 | 4 366 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 081.00 | 1 905 552.00 | 3 930 530.00 | 5 836 081.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 184.00 | 653 184.00 | | 653 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
DH Report à nouveau | 837 150.00 | 1 758 556.00 | | 837 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 473.00 | -921 406.00 | | -2 137 473.00 |
DL TOTAL (I) | -580 452.00 | 1 557 021.00 | | -580 452.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 956.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 956.00 | | |
DP Provisions pour risques | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 964.00 | 75 646.00 | | 188 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 340.00 | 1 781 071.00 | | 1 941 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 989.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 804.00 | 1 460 598.00 | | 1 592 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 040.00 | 381 885.00 | | 421 040.00 |
EA Autres dettes | 246 354.00 | 420 135.00 | | 246 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 017.00 | 4 078 678.00 | | 4 322 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 529.00 | 5 752 302.00 | | 3 930 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 813.00 | 150 365.00 | 4 065 179.00 | 3 914 813.00 |
FG Production vendue services | -114 294.00 | | -114 294.00 | -114 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 520.00 | 150 365.00 | 3 950 885.00 | 3 800 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 189.00 | |
GE Autres charges | | | 342 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 787.00 | 2 712.00 | | 30 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 055.00 | 238 104.00 | | 249 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 843.00 | 240 815.00 | | 279 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 763.00 | 410 906.00 | | 51 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 055.00 | 238 104.00 | | 231 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 134.00 | 649 010.00 | | 433 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 291.00 | -408 195.00 | | -153 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 823.00 | 6 163 674.00 | | 4 263 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 296.00 | 7 085 080.00 | | 6 401 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137 473.00 | -921 406.00 | | -2 137 473.00 |