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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 939.00 | 34 496.00 | 17 444.00 | 51 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 996.00 | 52 861.00 | 27 135.00 | 79 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 936.00 | 87 357.00 | 44 579.00 | 131 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
072 Créances – Autres | 361 331.00 | | 361 331.00 | 361 331.00 |
084 Disponibilités | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 945.00 | | 697 945.00 | 697 945.00 |
110 Total général Actif | 829 880.00 | 87 357.00 | 742 523.00 | 829 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 050.00 | 15 885.00 | | 2 050.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 474.00 | 137 605.00 | | 168 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 371.00 | 411 462.00 | | 445 371.00 |
230 Autres produits | 14 300.00 | 10 772.00 | | 14 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 194.00 | 575 724.00 | | 630 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117.00 | 7 663.00 | | 6 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | 323.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 93 112.00 | 105 249.00 | | 93 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 6 269.00 | | 6 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 769.00 | 347 931.00 | | 352 769.00 |
252 Charges sociales | 153 450.00 | 148 743.00 | | 153 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 703.00 | 28 227.00 | | 27 703.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 291.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 837.00 | 644 696.00 | | 640 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 644.00 | -68 972.00 | | -10 644.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 492.00 | -23 899.00 | | -21 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 654.00 | -45 073.00 | | 9 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |