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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 362.00 | 554.00 | 12 916.00 |
AH Fonds commercial | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 8 495.00 | 5 362.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 836.00 | 20 857.00 | 115 980.00 | 136 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 614.00 | 265.00 | 139 349.00 | 139 614.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 734 464.00 | | 734 464.00 | 734 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 415.00 | 265.00 | 914 150.00 | 914 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 251.00 | 21 122.00 | 1 030 129.00 | 1 051 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 8 171.00 | 20.00 | | 8 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 829.00 | 8 151.00 | | 55 829.00 |
DL TOTAL (I) | 262 001.00 | 206 171.00 | | 262 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 001.00 | 126 071.00 | | 110 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 130.00 | 51 477.00 | | 562 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | 43 164.00 | | 66 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 129.00 | 227 396.00 | | 768 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 129.00 | 433 568.00 | | 1 030 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 594.00 | 217 477.00 | | 684 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 585.00 | 807 870.00 | | 1 033 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 755.00 | 799 719.00 | | 977 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 829.00 | 8 151.00 | | 55 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 550.00 | | 5 723.00 | 150 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 422.00 | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 436.00 | 136 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 13 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 148.00 | | 2 723.00 | 23 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 3 000.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 6 464.00 | 12 014.00 | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 1 418.00 | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 5 045.00 | 12 014.00 | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 130.00 | 562 130.00 | | 562 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 001.00 | 26 466.00 | 83 535.00 | 110 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
VW T.V.A. | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 129.00 | 684 594.00 | 83 535.00 | 768 129.00 |