| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 682.00 | 1 555.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682.00 | 9 020.00 | 1 662.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BZ Autres créances | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 079.00 | 9 020.00 | 160 058.00 | 169 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DH Report à nouveau | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 485.00 | | 373 485.00 | 373 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 485.00 | | 373 485.00 | 373 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 729.00 | | | 376 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 747.00 | | | 349 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | 6 011.00 | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 10 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 10 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | | 6 011.00 | 10 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 020.00 | 2 020.00 | 2 020.00 | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | 2 020.00 | 2 020.00 | 9 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VC Groupe et associés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 013.00 | 146 905.00 | 107.00 | 147 013.00 |
VW T.V.A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YT Sous‐traitance | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 746.00 | | | 272 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |