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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 963.00 | 40 770.00 | 8 193.00 | 48 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 36 355.00 | 2 647.00 | 39 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 647.00 | 77 423.00 | 90 224.00 | 167 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BN En cours de production de biens | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 097.00 | | 178 097.00 | 178 097.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 811.00 | 77 423.00 | 411 388.00 | 488 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 244 858.00 | | | 244 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 388.00 | | | 411 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 318.00 | | 1 058 318.00 | 1 058 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 318.00 | | 1 058 318.00 | 1 058 318.00 |
FM Production stockée | | | -3 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 333.00 | | | 1 125 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 475.00 | | | 1 100 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 533.00 | | 3 114.00 | 164 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | | 3 114.00 | 84 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 643.00 | 2 780.00 | | 74 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 2 780.00 | | 74 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 178 097.00 | 178 097.00 | | 178 097.00 |
VI Groupe et associés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 953.00 | 179 793.00 | 3 160.00 | 182 953.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
YT Sous‐traitance | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |