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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 693 805.00 | 662 155.00 | 31 650.00 | 693 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 488.00 | 167 025.00 | 1 463.00 | 168 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 307.00 | 229.00 | 14 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 423.00 | 845 512.00 | 291 911.00 | 1 137 423.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 426.00 | 845 512.00 | 347 914.00 | 1 193 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 313.00 | 148 549.00 | | 146 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 235.00 | -2 236.00 | | 59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 213 933.00 | 154 698.00 | | 213 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | 40 959.00 | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 602.00 | 26 259.00 | | 98 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 17 723.00 | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | 69 367.00 | | 5 432.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 62 500.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 981.00 | 216 808.00 | | 133 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 914.00 | 371 506.00 | | 347 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 981.00 | 214 998.00 | | 133 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
FG Production vendue services | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 821.00 | 167 795.00 | | 384 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 587.00 | 170 030.00 | | 325 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 235.00 | -2 236.00 | | 59 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 919.00 | | 598.00 | 1 149 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 094.00 | 1 137 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 094.00 | 876 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 524.00 | | | 260 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 326.00 | | 598.00 | 889 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 160.00 | 11 447.00 | 13 094.00 | 847 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 135.00 | 11 447.00 | 13 094.00 | 845 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 540.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 12 530.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 77 474.00 | 74 838.00 | | 77 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 628.00 | 27 176.00 | | 28 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 392.00 | 6 251.00 | | 14 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | -4 737.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | -4 197.00 | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 664.00 | 33 547.00 | | 62 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 143.00 | 22 158.00 | | 44 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 751.00 | 120 795.00 | | 125 751.00 |