| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 840.00 | 10 163.00 | 198 677.00 | 208 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 584.00 | 11 765.00 | | 23 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 11 819.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 56 164.00 | 56 584.00 | | 56 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 159.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 640.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 9 388.00 | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 513.00 | 94 209.00 | | 142 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 677.00 | 150 793.00 | | 198 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 388.00 | 289.00 | | 46 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 388.00 | 289.00 | | 46 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 388.00 | 289.00 | | 46 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 2 625.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 912.00 | 578 989.00 | | 46 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 332.00 | 567 170.00 | | 47 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | 11 819.00 | | -420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336.00 | 826.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 826.00 | | 9 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |