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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 932.00 | 93 577.00 | 1 354.00 | 94 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 301.00 | 96 988.00 | 123 314.00 | 220 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 52 822.00 | 4 726.00 | 48 096.00 | 52 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 991.00 | 4 726.00 | 62 265.00 | 66 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 292.00 | 101 714.00 | 185 578.00 | 287 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 626.00 | | | -15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 351.00 | | 365 351.00 | 365 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 351.00 | | 365 351.00 | 365 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 589.00 | | | 368 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 215.00 | | | 384 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 626.00 | | | -15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 169.00 | 819.00 | | 96 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 819.00 | | 93 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 722.00 | 4 726.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 4 726.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 4 726.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893.00 | 8 898.00 | | 8 893.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |